Documentation Telebib2 — Guides et références techniques

XEH+07 ~
XEH+07 ~
XEH+07 ~
RFF+084 +
PTY+002 ~
PTY+002 ~
PTY+002 ~
PTY+006 ~
PTY+006 ~
QTY+134 +
IPD+A502 ~
IPD+A502 ~
IPD+A502 ~
IPD+A502 ~
IPD+A502 ~
IPD+A502 ~

Légende + Ajouté ~ Modifié − Supprimé

Structure du message

-Niveau 0 - Extrait de compte - Bordereau

!	1	XEH+07		CurrentAccountStatementExchangeUnit	1..1
!	2	DTM+010	Date d'émission du document	DocumentIssueDate	1..1
!	3	DTM+069	Date de clôture de l'extrait de compte	CurrentAccountClosingDateTime	1..1
	4	RFF+068	Référence lors du payement	PaymentReference	0..1
	5	RFF+084	GUID du message	MessageGuidReference	0..1
	6	ATT+A660	Unité monétaire	MonetaryUnitCode	0..1
!	7	MOA+083	Solde débiteur précédent	StartDebitBalanceAmount	1..1
!	8	MOA+084	Solde créditeur précédent	StartCreditBalanceAmount	1..1
!	9	MOA+081	Solde débiteur	DebitBalanceAmount	1..1
!	10	MOA+082	Solde créditeur	CreditBalanceAmount	1..1
!	11	MOA+085	Total commission du mois	TotalMonthlyCommissionAmount	1..1
!	12	MOA+086	Cumul commission de l'année	TotalYearlyCommissionAmount	1..1
	13	QTY+134	Nombre de documents joints	DocumentsAttachedQuantity	0..1
	14	FTX+034	Texte VCS	StructuredPaymentReferenceText	0..1

+Niveau 1 - Intermédiaire

!	15	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
!	16	PTY+002	Intermédiaire	PartyIntermediary	1..1
!	17	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Assureur

!	18	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
!	19	PTY+006	Assureur	PartyInsurer	1..1
!	20	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Terme

!	21	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	22	LIN+001	Terme	CurrAccLineTerm	0..n
!	23	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
!	24	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	25	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	26	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	27	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Comptant

!	28	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	29	LIN+002	Comptant	CurrAccLineCash	0..n
	30	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	31	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	32	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	33	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	34	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	35	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	36	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	37	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	38	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	39	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	40	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	41	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	42	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	43	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	44	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	45	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Remboursement de prime

!	47	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	48	LIN+003	Remboursement de prime	CurrAccLinePremiumReimbursement	0..n
	49	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	50	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	51	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	52	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	53	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	54	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	55	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	56	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	57	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	58	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	59	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	60	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	61	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	62	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	63	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	64	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Annulation

!	66	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	67	LIN+004	Annulation	CurrAccLinePremiumCancellation	0..n
	68	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	69	GIS+B325	Inverser montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	70	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	71	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	72	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	73	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	74	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	75	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	76	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	77	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	78	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	79	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	80	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	81	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	82	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
	83	NME+001	Nom officiel	OfficialName	0..1
!	84	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Renvoi de quittance

!	86	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	87	LIN+005	Renvoi de quittance	CurrAccLinePremiumNotificationReturned	0..n
	88	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	89	GIS+B325	Inverser montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	90	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	91	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	92	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	93	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	94	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	95	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	96	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	97	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	98	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	99	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	100	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	101	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	102	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	103	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	104	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

105

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Commission

!	106	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	107	LIN+006	Commission	CurrAccLineCommission	0..n
	108	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	109	GIS+B325	Inverser montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	110	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	111	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	112	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	113	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	114	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	115	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	116	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	117	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	118	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	119	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	120	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	121	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	122	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	123	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	124	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

125

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Sinistre

!	126	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	127	LIN+007	Sinistre	CurrAccLineClaim	0..n
	128	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	129	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	130	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	131	DTM+048	Moment de l'événement	MomentOfTheEventDateTime	0..1
!	132	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	133	RFF+029	Numéro de sinistre	ClaimReference	0..1
	134	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	135	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	136	RFF+042	Référence sinistre du producteur	ClaimReferenceIntermediaryReference	0..1
	137	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	138	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	139	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	140	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	141	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	142	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	143	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	144	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	145	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

146

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Divers

!	147	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	148	LIN+008	Divers	CurrAccLineMiscellaneous	0..n
	149	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
!	150	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	151	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	0..1
!	152	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	153	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	154	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	155	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Opérations financières

!	156	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	157	LIN+009	Opérations financières	CurrAccLineFinancialOperation	0..n
	158	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
!	159	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	160	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	0..1
!	161	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	162	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	163	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	164	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

165

XET+07

Extrait de compte - Bordereau

CurrentAccountStatementExchangeUnitTrailer

1..1

Légende ! Elément obligatoire 1..1 unique et obligatoire 1..n obligatoire et multiple 0..1 unique et optionnel 0..n optionnel et multiple

Si utilisé, le numéro de quittance est unique pour l'ensemble de la compagnie émettrice.

LIN+001 Terme du mois X, encaissement courtier : Débit : total des Primes / Crédit : total des Commissions.

LIN+002 Comptant, encaissement courtier : Débit : montant à encaisser / Crédit : commission acquise.

LIN+003 Remboursement via courtier : Débit : commission / Crédit : montant à rembourser.

LIN+004 Annulation d'un comptant ou terme : Débit : comission / Crédit : montant, originalement à encaisser : GIS+B325 est absent ou a la valeur 2 "non".

LIN+004 Annulation d'un remboursement : Débit : montant, originalement à rembourser / Crédit : commission : GIS+B325 est présent et a la valeur 1 "oui".

LIN+005 Renvoi d'une quittance : les mêmes deux raisonnements que pour le LIN+004.

LIN+006 Commission, acquise définitivement après encaissement par la compagnie : Débit : 0 / Crédit : commission acquise : GIS+B325 est absent ou a la valeur 2 "non".

LIN+006 Commission, définitivement repris après remboursement par la compagnie : Débit : commission reprise / Crédit : 0 : GIS+B325 est présent et a la valeur 1 "oui".

LIN+007 Compensation du paiement d'un sinistre par le courtier : Débit : 0 / Crédit : montant de la quittance de règlement du sinistre.

LIN 001, 002, 003, 004, 005 et 006 : exceptionellement, un avenant peut générer une quittance de comptant ou de remboursement avec un résultat inversé en commissionnement; un comptant avec une reprise de commission, ou un remboursement avec un acquis de commission. Dans ces cas, le débit ou crédit contenant la commission a une valeur négative. La recommendation "Mouvements comptables et régimes d'encaissement" l'explique plus en détail.

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