Documentation Telebib2 — Guides et références techniques

Structure du message

-Niveau 0 - Extrait de compte - Bordereau

!	1	XEH+07		CurrentAccountStatementExchangeUnit	1..1
!	2	DTM+010	Date d'émission du document	DocumentIssueDate	1..1
!	3	DTM+069	Date de clôture de l'extrait de compte	CurrentAccountClosingDateTime	1..1
	4	RFF+068	Référence lors du payement	PaymentReference	0..1
	5	RFF+106	Référence lors du payement (SEPA)	PaymentReferenceSepaReference	0..1
	6	RFF+084	GUID du message	MessageGuidReference	0..1
	7	ATT+A660	Unité monétaire	MonetaryUnitCode	0..1
	8	BIN+2020	Communication structurée	StructuredCommunicationBinary	0..1
!	9	MOA+083	Solde débiteur précédent	StartDebitBalanceAmount	1..1
!	10	MOA+084	Solde créditeur précédent	StartCreditBalanceAmount	1..1
!	11	MOA+081	Solde débiteur	DebitBalanceAmount	1..1
!	12	MOA+082	Solde créditeur	CreditBalanceAmount	1..1
!	13	MOA+085	Total commission du mois	TotalMonthlyCommissionAmount	1..1
!	14	MOA+086	Cumul commission de l'année	TotalYearlyCommissionAmount	1..1
	15	QTY+134	Nombre de documents joints	DocumentsAttachedQuantity	0..1

+Niveau 1 - Intermédiaire

!	16	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
!	17	PTY+002	Intermédiaire	PartyIntermediary	1..1
	18	RFF+075	Numéro d'entreprise	CompanyNumberReference	0..1
	19	RFF+076	Numéro d'unité d'établissement	EstablishmentUnitNumberReference	0..1
	20	RFF+107	LEI	LegalEntityIdentifierReference	0..1
!	21	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Assureur

!	22	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
!	23	PTY+006	Assureur	PartyInsurer	1..1
	24	RFF+075	Numéro d'entreprise	CompanyNumberReference	0..1
	25	RFF+076	Numéro d'unité d'établissement	EstablishmentUnitNumberReference	0..1
	26	RFF+107	LEI	LegalEntityIdentifierReference	0..1
!	27	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Terme - mois X encaissement producteur

!	28	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	29	LIN+001	Terme - mois X encaissement producteur	CurrAccLineTerm	0..n
!	30	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
!	31	MOA+087	Montant débit - total primes	DebitAmountAmount	1..1
!	32	MOA+088	Montant crédit - total commissions	CreditAmountAmount	1..1
	33	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	34	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Comptant - encaissement producteur

!	35	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	36	LIN+002	Comptant - encaissement producteur	CurrAccLineCash	0..n
	37	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	38	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	39	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	40	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	41	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	42	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	43	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
!	44	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	1..1
	45	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	46	MOA+087	Montant débit - montant à encaisser	DebitAmountAmount	1..1
!	47	MOA+088	Montant crédit - commission acquise	CreditAmountAmount	1..1
	48	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	49	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	50	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	51	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	52	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Remboursement de prime - par le producteur

!	54	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	55	LIN+003	Remboursement de prime - par le producteur	CurrAccLinePremiumReimbursement	0..n
	56	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	57	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	58	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	59	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	60	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	61	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	62	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
!	63	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	1..1
	64	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	65	MOA+087	Montant débit - commission	DebitAmountAmount	1..1
!	66	MOA+088	Montant crédit - montant à rembourser	CreditAmountAmount	1..1
	67	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	68	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	69	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	70	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	71	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Annulation - de terme ou comptant OU de remboursement

!	73	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	74	LIN+004	Annulation - de terme ou comptant OU de remboursement	CurrAccLinePremiumCancellation	0..n
	75	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	76	GIS+B325	INVERSER montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	77	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	78	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	79	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	80	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	81	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	82	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
!	83	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	1..1
	84	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	85	MOA+087	Montant débit - commission OU prime	DebitAmountAmount	1..1
!	86	MOA+088	Montant crédit - prime OU commission	CreditAmountAmount	1..1
	87	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	88	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	89	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
	90	NME+001	Nom officiel	OfficialName	0..1
!	91	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Renvoi de quittance - terme ou comptant OU remboursement

!	93	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	94	LIN+005	Renvoi de quittance - terme ou comptant OU remboursement	CurrAccLinePremiumNotificationReturned	0..n
	95	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	96	GIS+B325	INVERSER montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	97	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	98	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	99	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
!	100	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	101	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	102	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
!	103	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	1..1
	104	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	105	MOA+087	Montant débit - commission OU prime	DebitAmountAmount	1..1
!	106	MOA+088	Montant crédit - prime OU commission	CreditAmountAmount	1..1
	107	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	108	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	109	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	110	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	111	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

112

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Commission - encaissement assureur - encaissement OU remboursement

!	113	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	114	LIN+006	Commission - encaissement assureur - encaissement OU remboursement	CurrAccLineCommission	0..n
	115	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	116	GIS+B325	INVERSER montants prime et commission	ReversePremiumAndCommissionAmountsProcesscode	0..1
	117	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	118	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	119	DTM+041	Date de début de période	PeriodStartDate	0..1
	120	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	0..1
	121	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	122	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	123	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	0..1
	124	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	125	BIN+A413	Commission liée à une police	CommissionLinkedToAPolicyBinary	1..1
!	126	MOA+087	Montant débit - prime 0 OU montant commission	DebitAmountAmount	1..1
!	127	MOA+088	Montant crédit - montant commission OU prime 0	CreditAmountAmount	1..1
	128	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	129	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	130	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	131	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	132	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

133

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Sinistre

!	134	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	135	LIN+007	Sinistre	CurrAccLineClaim	0..n
	136	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
	137	IPD+A502	Type de police	PolicyProductcode	0..1
!	138	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	139	DTM+048	Moment de l'événement	MomentOfTheEventDateTime	0..1
!	140	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	1..1
	141	RFF+029	Numéro de sinistre	ClaimReference	0..1
	142	RFF+016	Numéro de police Assuralia	ProfessionalUnionOfInsuranceCompaniesPolicyReference	0..1
	143	RFF+003	Référence police du producteur	BrokerPolicyReference	0..1
	144	RFF+042	Référence sinistre du producteur	ClaimReferenceIntermediaryReference	0..1
!	145	RFF+027	Numéro de la quittance ( compagnie )	PremiumNotificationCompanyReference	1..1
	146	ATT+A020	Type d'assureur en coassurance	InsurerInCaseOfCoInsuranceCode	0..1
!	147	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	148	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	149	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1

+Niveau 2 - Preneur d'assurance

!	150	XRH+2		SegmentGroupHeader	1..1
	151	PTY+003	Preneur d'assurance	PartyMainPolicyHolder	0..1
!	152	NME+001	Nom officiel	OfficialName	1..1
!	153	XRT+2		SegmentGroupTrailer	1..1

154

XRT+1

SegmentGroupTrailer

1..1

+Niveau 1 - Divers

!	155	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	156	LIN+008	Divers	CurrAccLineMiscellaneous	0..n
	157	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
!	158	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	159	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	0..1
!	160	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	161	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	162	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	163	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

+Niveau 1 - Opérations financières

!	164	XRH+1		SegmentGroupHeader	1..1
	165	LIN+009	Opérations financières	CurrAccLineFinancialOperation	0..n
	166	GIS+B305	Indice devise convertie	IndicationConvertedCurrencyProcesscode	0..1
!	167	DTM+005	Date de comptabilisation	AccountingDate	1..1
	168	RFF+001	Numéro de police	PolicyReference	0..1
!	169	MOA+087	Montant débit	DebitAmountAmount	1..1
!	170	MOA+088	Montant crédit	CreditAmountAmount	1..1
	171	FTX+019	Description	DescriptionText	0..1
!	172	XRT+1		SegmentGroupTrailer	1..1

173

XET+07

Extrait de compte - Bordereau

CurrentAccountStatementExchangeUnitTrailer

1..1

Légende ! Elément obligatoire 1..1 unique et obligatoire 1..n obligatoire et multiple 0..1 unique et optionnel 0..n optionnel et multiple

LIN+001 Terme du mois X, encaissement courtier : Débit : total des Primes / Crédit : total des Commissions.

LIN+002 Comptant, encaissement courtier : Débit : montant à encaisser / Crédit : commission acquise.

LIN+003 Remboursement via courtier : Débit : commission / Crédit : montant à rembourser.

LIN+004 Annulation d'un comptant ou terme : Débit : comission / Crédit : montant, originalement à encaisser : GIS+B325 est absent ou a la valeur 2 "non".

LIN+004 Annulation d'un remboursement : Débit : montant, originalement à rembourser / Crédit : commission : GIS+B325 est présent et a la valeur 1 "oui".

LIN+005 Renvoi d'une quittance : les mêmes deux raisonnements que pour le LIN+004.

LIN+006 Commission, acquise définitivement après encaissement par la compagnie : Débit : 0 / Crédit : commission acquise : GIS+B325 est absent ou a la valeur 2 "non".

LIN+006 Commission, définitivement repris après remboursement par la compagnie : Débit : commission reprise / Crédit : 0 : GIS+B325 est présent et a la valeur 1 "oui".

LIN+007 Compensation du paiement d'un sinistre par le courtier : Débit : 0 / Crédit : montant de la quittance de règlement du sinistre.

LIN 001, 002, 003, 004, 005 et 006 : exceptionellement, un avenant peut générer une quittance de comptant ou de remboursement avec un résultat inversé en commissionnement; un comptant avec une reprise de commission, ou un remboursement avec un acquis de commission. Dans ces cas, le débit ou crédit contenant la commission a une valeur négative. La recommendation "Mouvements comptables et régimes d'encaissement" l'explique plus en détail.

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